25 Sep
Trésorier Groupe
- Casablanca et région(Maroc)

Au sein de la Direction Financière du Groupe et rattaché au Directeur de la Trésorerie et Financements, vous intégrez une équipe en charge de la gestion de trésorerie, des financements, des paiements, du crédit management et du suivi des investissements.

En tant que Trésorier, vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie tout en contribuant à l'amélioration de la performance du Service Trésorerie.

Vos missions principales sont les suivantes :

Gestion de la trésorerie :

  • Vous gérez les positions quotidiennes et prévisionnelles de trésorerie pour optimiser la circulation du cash.

  • Vous assurez la relation quotidienne avec les banques et administrer la structure bancaire (ouverture/fermeture des comptes, habilitations...),

  • Vous assurez le back office des dossiers liés aux opérations de financement, de placement et de change & taux.

  • Vous administrez les logiciels de trésorerie


Reporting :

  • Vous produisez les différents états hebdomadaires et mensuels de trésorerie ainsi que les échelles d'intérêts.



Contrôle et audit :

  • Vous suivez et contrôlez les frais et commissions bancaires.

  • Vous suivez le side business versus les engagements bancaires.

  • Vous mettez à jour les pouvoirs, les KYC, les procédures de trésorerie et veillez au respect des politiques financières et procédures de trésorerie Groupe.

  • Vous intégrez les sociétés acquises dans nos systèmes tout en appliquant les process de trésorerie.


Projets transverses de trésorerie :

  • Vous participez à des projets transverses tels que les déploiements SAP, la dématérialisation des documents de trésorerie, l'évolution des logiciels de trésorerie....

 

De formation supérieure de type Ecole de commerce ou Master en finance d'entreprise ou en trésorerie, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en gestion de trésorerie.

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et vous possédez le sens des priorités. Vous appréciez le travail en équipe.

Vous avez de fortes capacités d'analyse et esprit de synthèse. Vous avez un sens de la confidentialité sans faille.

Vous avez une excellente maîtrise d'Excel et l'utilisation d'un logiciel de trésorerie tel que SAGE Treasury (XRT Universe) serait un plus.

Expérience

De 5 À 10 ans

Compétences


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